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中国要打造亚太原油基准标杆dd

发布时间:2021-01-20 18:28:43 阅读: 来源:键盘厂家

中国要打造亚太原油基准标杆

12月3日在深圳举办的第八届中国国际期货大会上,上海期货交易所(下称“上期所”)总经理刘能元透露,原油期货的设计方案已基本完成,目前提出的是“国际平台、竞价交易、保税交割”的原油期货基本方案。

“原油期货方案已经上报国务院,目前正在等待审批。”上期所一位不愿透露姓名的人士在接受《中国能源报》记者采访时表示,沥青期货会在原油期货之前推出。“我们已经完成了调研,等证监会批准后,就展开工作,沥青推出会比较快。”

基本方案遵循12字方案

“目前,上期所内部关于原油期货的合约、交易规则、技术系统、风险控制等都已经基本完成。”刘能元表示,在方案设计过程中,上期所与国内四大石油公司、国际跨国石油集团、消费者、金融机构进行了广泛的座谈,目前提出了“国际平台、竞价交易、保税交割”的原油期货12字基本方案。

“原油期货采用人民币还是美元计价,这一选择将由国家有关机构综合平衡考虑确定,交易所目前两种方案同时做准备,技术测试时分别同时测试,保持系统的稳定性。”上期所能源化工部高级总监陆丰对本报记者说,中国沿海地区,包括华东、华南、华北地区,现在适合的有条件保税资质这些库都是原油期货交割地的被选对象,意向书已经签了,只是还没有到实质操作的一步。“我们和中石油、中石化、中海油、中化、大连港等都已经洽谈好”。

“原油期货中一揽子油种目前还未定。”陆丰对本报记者说:“不过,只要是中质含硫原油都放在篮子里面,包括沙特原油。最终方案上期所会在原油期货得到明确批示以后,尽快向全社会公布,预计不到10种。”

谋求亚太原油定价权

陆丰介绍原油期货外汇结算兑换模式时说,将采用期货市场前所未有的大量创新:采用美元或人民币报价/结算,外汇兑换原则采用净额度总额控制,初步设计每日兑换净额度50亿美元,客户自由选择盈利的接收货币。原油期货已设计了境外投资者参与的五种模式,在条件许可的情况下,将考虑7×24小时交易模式。这充分体现了中国争夺定价权,欲打造亚太地区的原油基准标杆的意愿。

陆丰表示,针对境外投资者参与原油期货,交易所设计了五种模式:一是作为交易所境外特殊自营参与者,参与原油期货;二是作为交易所境外特殊经纪参与者,代理境外投资者参与原油期货(只有交易权,无结算权);三是境内期货公司直接代理境外投资者参与原油期货;四是境外期货公司通过转委托方式(一户一码)参与原油期货;五是境外期货公司通过IB(介绍经济商)方式参与原油期货。

“中国从中东买原油的价格要比欧美高至少1美元以上,每年光亚洲议价我们不得不多支出上亿美元,这影响我国石油战略安全,所以找到一个合适的定价权市场对中国来说意义重大,同时中国具有推出原油期货的基本条件。”陆丰表示:“无论布伦特油价和WTI油价都不能反映远东地区和中国的实际贸易需求。现实中,一些局部地区冲突跟亚洲没有关系,我们却跟着承担相应的风险。”

陆丰表示,未来亚太地区石油消费超过北美,是推动在亚太地区建设一个原油期货定价市场的核心因素。“如果我们不把握,将来有可能丧失定价权市场的争夺机会。”

原油期货多方征求国外意见

“中国原油现货市场化程度不高,原油期货推出后交易也不会活跃。”伦敦国际金融期货交易所大中华区总经理钟伟声对《中国能源报》记者说,不过,相信中国政府一定会考虑这方面的因素。

对此,陆丰认为,很多人质疑中国没有发达的原油现货市场,但作为关系国民经济的战略性商品,原油在各国内部都是管制类商品,贸易是完全放开的。

陆丰表示,我们为什么原油期货要搞国际平台,就是基于中国能够做原油进出口贸易的企业数量非常少,如果单纯做国内平台,不可能实现价格的市场化和透明化,所以我们要引入境外石油公司、境外贸易银行,形成国内外势力均衡,供需矛盾不突出的形势来解决市场垄断。

本报记者了解到,原油期货方案也正在国外征求意见,上期所已就该方案与伦敦、纽约、新加坡等的贸易商、金融机构等主要的原油期货参与者进行过座谈,下一阶段将进一步对石油期货的方案做更深、更精、更专业的论证。

海外投资机构亦非常关注我国原油期货,以全球最大的衍生品经济商新际集团为例,本次派出20多人的强大阵容参会。

芝加哥商业交易所(CME)亚洲区总裁Julien Le Noble在接受记者采访时表示,希望在中国原油期货的筹备过程中,CME能与中国交易所在交易清算系统方面进行合作。

早在两个多月前,CME便与上期所续签了谅解合作备忘录。Julien Le Noble透露,根据谅解备忘录,双方将共同探讨合作的可能方式,包括在原油期货上的合作。

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